私募基金净值如何计算

私募基金净值的计算方法分为两种：

1. 市价法——根据最新市场价格来计算基金净值。这种方法适用于交易所上市的基金。基金的净值等于基金持有的资产市值减去负债总额再除以基金份数。

2. 成本法——根据投资组合中各项资产的成本价值来计算基金净值。这种方法适用于非上市的私募基金。基金的净值等于基金投资组合的总成本除以基金份数。

无论是采用市价法还是成本法，基金管理人都需要按照规定的时间间隔公布基金的净值，以便投资者了解基金的表现和投资回报率。