稳定盈利者，交易核心思想有哪些？

A股

我已经稳定盈利了，下面就由我来解答一下吧。我主做A股。以前做生意时，我是个暴脾气的小伙子，而在不断磨合交易技术后，才成长为成熟稳重之人。我明白冲动、着急都无济于事，若想追求快速获取暴利，就得承受爆仓风险，可我承受不了这种风险，也受不了失败感，所以我选择慢中求稳、出手要狠的策略。我明白仓位重时得失心会很重，心脏会怦怦跳。所以我严格管控仓位，也把回报率预期降低了些。我也明白，要是交易频率过高，一整天就得守在电脑前，啥都不想干，只顾盯着行情。如此一来，就会忍不住冲动操作，追涨杀跌。于是我降低交易频率，采用挂单交易，这样偶尔看一下盘面就行，与行情拉开距离后，感觉整个世界都舒畅多了。做了这些事之后，我在交易里愈发佛系，少取反而得，贪多易迷惑。

不少人觉得要在交易中做得好，就得把技术研究透彻，认为有了好技术就能长期盈利。抱着这种想法的人花费多年钻研各类技术，一会儿研究道氏理论，一会儿琢磨缠论，一会儿看指标，一会儿又画线。大家研究技术的目的和出发点都是想找到一种一劳永逸的方法，可一旦有这种想法，交易就陷入误区了。要知道，交易不是只拼一种能力，在金融市场里想获利需要很强的综合素质。什么是综合素质？做交易时，一开始不该去想交易是什么、怎样才能获利这种问题。一个人的精力有限，固然什么都能做、什么都能研究，但在此之前得弄清楚盈亏的基本原理，也就是一种逻辑和思想。看了众多交易员的交易后，我发现盈利的交易员有很多共同之处，与其说是行为上的，不如说是他们对待交易的思想惊人地一致。今天咱们就来谈谈交易过程中的一些核心思想。先基本定位，讲讲稳定的交易员都具备哪些特点。强大的交易思想，简单交易系统，一流执行力，加上坚强意志与信念。许多人做交易时都在追寻方法，这本身没错。不过，一定要明确学习方法与技术的目的。学习方法其实是为了最终将其舍弃，当学遍所有方法后就会明白，这些方法不过是给交易构建一个规则，让自己清楚该做哪种行情，放弃哪种行情。方法贵精不贵多，先扩充再精简，最后精简到一个核心点就足够了。很多钻研技术的人根本不懂这个道理。使用什么方法、怎样运用，都是基于个人经验和性格。也就是说，每个人的世界观、人生观不同，对方法的具体运用就不一样，这没有绝对标准。但随着交易经验的累积，会逐渐发觉，需要具备的是思想而非技术，思想是道，技术是术。什么样的思想才是正确的？有几个关键词得记一下。惯性、情绪共振与趋势。首先谈谈惯性。惯性是什么？世界上所有的思维、行为以及现实中的事件都存在惯性，交易习惯是这样，市场波动也是如此。那如何理解止损的必要性以及盈利头寸为何要持仓？这就是惯性的体现。假设有两笔单子，一笔亏损，一笔盈利，多数人会平掉盈利的单子而保留亏损的单子，因为人们往往更希望把对自己有利的事变成事实，而不愿承认不利之事。要明白这个道理：盈利头寸未来进一步盈利的概率，比亏损头寸未来转为盈利的概率大得多。想通这点，就能明白盈利是怎么来的了。盈利时正确持仓，亏损时快速止损以控制亏损，这是在市场中盈利的永恒法则。这样一来就容易理解我们为何要进行趋势交易了，趋势有哪些特点？趋势具有惯性、持续性，并且不可逆转。所有趋势都倾向于维持现有状态，直至新的力量将其打破。所以市场中总是存在趋势的，虽然趋势并非随处可见，但不可否认的是，我们所有的盈利单都是因为做对了趋势才产生的，不论其级别大小，这是盈利的基本条件。这些是最基本的理念，必须要明白：要做趋势交易，盈利的头寸要尽可能长时间持有；亏损的头寸一旦超出空间极限和资金比例极限，就必须严格止损，这是确保长期存活并获利的基本前提。要是不明白这些，总是做短线，赚一点就跑，亏了就死扛，长此以往就会小赚小亏，偶尔大亏，那你告诉我，最终怎么赚钱？如果具备我上面所说的那些基本理念，你就会明白，自己的账户里只会有小赢小亏的单子，偶尔会有大赚的单子，但绝不会大亏，这是盈利的基本要求。再谈谈情绪共振。不管是技术还是指标，其唯一目的都是找寻市场情绪的共振。某个点位一旦突破就能激起所有人的情绪，这便是趋势起始的点，在这个点交易，质量和效率最高，这也是趋势交易的关键。要是等趋势已经很明朗了才介入，往往就到了趋势后期。跟随趋势本身没错，但出发点错了。这就是为何好股票不一定能让你赚钱，好趋势也未必能让你盈利，这一点必须弄明白。哪里存在共振，何种情况下会出现情绪共振，哪里就有获利机会。但这种机会必须等待，并非每天都能有。有时一个机会等上数月是极为正常的，杰西·利弗莫尔最后一次翻身就等了6个月，你觉得他在等什么？有支股票在5元至8元区间盘整了半年，某天突然放量突破8元，短短几天就涨到9元，最简单的趋势几句话就能讲明白。我们再来谈谈赚大钱的概念。很多人进入市场时，总是妄图抓住一次机会就赚到大钱。那这种想法到底正不正确？其实这种想法本身没有错。不过我得告诉你，在这个市场，特别是成熟的资本市场，根本不存在一夜暴富这种事。我们要习惯慢慢赚钱，别老想着一天能赚多少。为什么这么多人老是亏钱？就是因为太心急了，一进入市场就想着赚钱，这可能吗？根本就是没有耐心。一夜暴富意味着要有大行情，可很多人根本没耐心去等待大行情，往往是用大仓位去猛冲，最终的结果肯定是还没弄明白怎么回事就被市场淘汰了。这个市场为什么这么难？就是因为门槛太低了，只要脑子没问题，有手机或者电脑的人都能进来抢钱。但事实真是这样吗？你听说过没练过拳击的人上来就和泰森对打吗？你见过哪个外科医生只看了几本书就敢上手术台开刀的？与其说这个市场难，不如说这个市场里99%的人都不专业，缺乏专业素养，被市场教训是再正常不过的事了。很多人连合约价值都不明白，保证金和杠杆的关系也不懂，拿着100万就买了400万的合约，还大言不惭地说仓位很轻，才40%左右的仓位，这样不死才怪。说了这么多，先来简单总结一下。大赢小亏必然是盈利的核心且永恒不变，无持有盈利仓位的耐心就永远无法赚钱。一定要参与趋势。那什么是趋势？基础技术分析书籍讲得很明白，我就不再多言了。要习惯慢慢赚钱，莫想一夜暴富。在这个市场能存活十年的人，定是懂得知足、稳稳赚慢钱的。天天想赚快钱的话，用不了多久就会被淘汰。4. 要轻仓，务必轻仓。唯有轻仓，才能看到更大行情。大盈利靠的是大行情，而非大仓位。决定成败的因素是时间，而非行情、仓位或者胜率。有了这些基本思想后，就轮到方法论登场了。要构建一套契合自身性格的方法并付诸行动，这样你就会天天进步。不像市场上大多数人那样，天天走老路，频繁重仓，亏损了就伤心落泪、自我安慰，第二天又重复前一天的错误行为。我一直强调，在这个市场中，玩的是思想、正确的逻辑，而非技术。下面我简单讲讲技术方面的问题。技术分析只需学些最基础的就行，像盘整区间突破，把这一点掌握好就够了。天天聚焦于这一点进行精准操作，不久后就会发现开始盈利了。技术的意义在于让你学会区分行情，借助技术分析明确自己要做的行情，清楚自己想赚取什么样的利润，这是基本的定位。明确了定位，人就不会慌乱，也不会整天自寻烦恼。有了这种意识，交易就变得简单了。掌握一种技术，精准操作，不断重复练习，坚决执行30 - 50笔交易，定型就很容易。可很多人开发出一个系统，执行两天觉得不行就换，大多数人每天都在不断寻找系统然后又推翻系统，一个系统坚持不到一个月就换新的，总觉得新的就好。有些东西偶尔尝试一下就行，天天弄容易深陷其中、走火入魔。最后要说到执行力，这是最难的一步。不少人缺乏执行力，原因在于没有信仰，不敢坚持自己的东西。总是成天幻想获取暴利，心思就乱了；老是想着有很高的胜率，那就无法执行任何交易系统了。小资金就当作交学费，慢慢磨炼。有这种心态的人非常少，要是能把这件事当作一个大项目，有规划、有目的地去做计划并实施，不追求过高回报，坚守自己的内心，这样的人做任何事都不会差。可人心太过浮躁，总是说起来好听，做起来糟糕。一到执行就放弃，这是人性弱点，没办法。人不是生来就能做好的，需要不断重复训练，训练的目的是形成肌肉记忆，进入潜意识，成为第二天性，那时执行就不成问题了，因为接受了系统的缺点，就能自然收获它带来的利润。既想赚钱又不愿承担风险，总是迷茫、无助、恐惧、贪婪，被情绪左右，这样的人不仅做不好交易，做其他事也只能是三流水平，永远难登大雅之堂。再勤劳的渔夫，也不会在狂风暴雨时出海捕鱼，而是精心守护自己的渔船，因为风雨季节总会过去，阳光灿烂之日终会来临！关注公众号复利巴士，这里不但给鱼还授渔。股市之门常开，顺势而为，才能有顺势人生，收藏并牢记！