炒股17年，你有自己的交易系统吗？

白银

我炒股17年了，直到11年前在高人的点拨下才摸索出适合自己的交易系统并开悟。现在我虽没大富大贵，但已实现稳定盈利，至少能稳稳跑赢指数。很早之前就知道，优秀的交易系统能有效助力投资者投资。也清楚，无交易系统而盲目投资，输多赢少是必然的。可总结出一套交易系统确实相当困难。优秀的交易系统也反人性，要克服贪婪与恐惧，杀伐果断，不主观臆断且严格执行。在情绪弥漫的市场中，情绪化的投资者要严格遵循自己的交易系统是极难的。而且，一套优秀交易系统并非单纯理论，它是历经千锤百炼、无数次试错不断打磨而成的，仅打磨就耗时6年，这更是难上加难。目前，这套交易系统或许仅仅比半成品成熟一点，不敢断言它就是优秀的，仍有诸多方面需经更多试错来改进完善。任重而道远，市场不断变化，交易系统必然要跟随市场动态调整。一套成熟的交易系统是何种模样？所有交易系统均涵盖4个框架。1. 判断趋势走向。2. 选择进场条件与进场位置。3. 开仓后设定止损与盈利目标位。4. 运用资金管理。所有交易系统都有这4个框架，交易系统还有两个注意点要讲。首先，交易系统可用大家熟知的指标构建，但构建后不能马上用于实战。有了交易系统后，要进入复盘测试阶段，经大量复盘论证，确定其能盈利后再逐步投入实战。第二，交易系统不宜复杂，要便于执行。把握一个原则：盈利前提下，越简单越好，也越容易执行。第三，欢迎关注公众号酒馆不喝酒。在这里可看实盘进行学习交流，还能明晰市场方向与策略，不管市场风格如何，提前知晓才能更好把握。我炒股17年了，曾亏损80%，如今已稳定复利10年。股市里很多技术战法我都用过，就只对龙回头这招情有独钟。今天我毫无保留地分享给大家，好好领悟精髓就能轻松抓住龙头股。我们得先明白，推动股价上涨靠的是真金白银。只要有资金相对持续地介入或将要介入某只股票，且力量略大于场内筹码抛售力量，股价就能不断攀升，这就是众人拾柴火焰高。到场外接盘资金不足，难以承接抛售压力时就麻烦了。所以得培养强势心理，个股受资金关注度越高、介入资金量越大就越强，这样的个股越强势越安全，收益也越大。龙回头战法是啥？当然，不能一看到拉升就盲目跟进。经过多年持续学习、验证与改良，总结出如下要点和步骤：探寻龙头所在。某板块启动时，往往有大批个股涨停，成交量成倍量放大，这种情况下还难以有效判断出谁是龙头。第二天若未能涨停就可放弃，待这批股回调时，找出涨停次数最多的那只就行。重点在于找出板块爆发的原因，且要有持续性，最好能出现三个涨停板以上。

2、等候回调。等待回调的过程也是进一步确定龙头股的时机，毕竟可能会有几只个股板数相同。联系第一点来看，这时就有充裕的时间去分辨哪只股是主动拉升，哪些是被动跟风，被动跟风的联动股在盘中拉升时会比主动的龙头股略显犹豫。龙头回调时量能较稳定，幅度相对小，但要注意回调的时间周期不可过长。13个交易日尚可接受，周期太长人心易散，太短又可能因调整不充分致使二浪拉升乏力，3到7天为最佳周期。

3、介入的时机调整末期会有止跌信号，可能是缩量小十字星，也可能是下探回升的针尖探底，还可能是大幅低开高走的假阳线。止跌后难以判断反弹强度。调整止跌后首个涨停出现时才是真正的第一介入时机，若为一字板，则第二天盘中找机会介入。龙回头的话预期走二浪趋势，股价强势创新高时是第二介入时机。个股调整幅度小，离前期高点空间就不大，二浪拉升创新高时不会太费劲，在盘面上就显得格外强势。

股票

4、介入之后的应对变化应变指股价趋势意外时的处理法。若二浪成功拉升，那自然是持股待涨，直至顶部信号出现。要是当天介入后尾盘开板，就得留意成交量和开板后回落幅度了。若成交量比较温和，未出现异常放巨量的情况，且回落幅度不大，像回落至3%收盘，从整体日线形态看是能够接受的。

反之，若出现巨量炸板，首要的处理办法是，第二天量能若不能持续放出，股价无法有效重回炸板上影线位置，就果断离场。龙头股爆发主要因素就两方面，一是题材够大且具持续性，二是获市场资金认可并有持续资金介入，很简单。若你接下来数年都没打算离开股市，且决心把炒股当作第二职业，那这9条铁律你务必看完，可都是炒股养家的干货，建议收藏起来！其一，人皆有贪嗔痴。行情上涨时就想多捞一笔，行情下跌便开始装鸵鸟，不愿认输。刚解套就放飞盈利。在股市里，要是没原则，就必然被庄家和自己的情绪牵着鼻子走。我的原则是每次亏损不超本金5%，盈利则至少10%，一旦盈利超10%后开始回吐，起码要保证这笔交易不亏本出局。如此，即便胜率只有50%，100次下来收益也能达800%。难吗？难就难在人难以克服贪婪与恐惧，做到知行合一。其二，集中投资并学会空仓。散户最大的问题在于不会空仓，弱势时亏损还补仓，本金少却持有多只股票，亏损了就死扛。资金100万以下的不宜持有超3只股票。把那些大级别均线系统向下、股性差且不在主流赛道的股票舍弃，承认错误或许需要很大勇气，但这却是走向成功的开端。会买是入门，会卖才是高手，会空仓堪称大师。行情不好时，必须管住自己的手；真正看好时，则要敢于重仓。毕竟投资市场大部分盈利都源于几只优质股票。我即便在牛市，持仓也从不超3只。其三，量价是唯一不骗人的指标。回归基础，把握好量价就能跑赢80%的交易者。倍量突破往往预示着资金入场，后市通常有大行情。0.5倍量属于明显缩量，缩量创新高表明主力控盘程度高，可排除主力出货的可能，在上升趋势中大概率能获利。若股票涨停且量比小于1，意味着还有较大上涨空间，次日再涨停的概率很高。反之，1.5倍量且在某个阻力位放量遇阻，往往是阶段见顶的信号。研究量必须结合价，理解多空力量才能把握量价的本质。其四，暴跌是检验股票的试金石。牛市中行情暴跌意味着抄底机会，也是选股良机。若大盘暴跌，你的股票微跌甚至不跌，显然有资金抱团护盘，可放心持有，必有收获。若大盘暴跌时你的股票大跌，第二天大盘上涨它暴涨，这很可能是主力借大盘下跌洗盘，股性较好，这种票可在大盘暴跌时买入，大盘上涨时卖出，做短线反弹套利。其五，趋势至上，顺势而为。趋势一旦形成不会轻易改变。新手常死于抄底，高手常死于摸顶，最明智之举是不猜测、不预测、不假设，跟随趋势。若不会判断趋势，那就看均线。所有均线呈45度角并排向上的股票，想亏损都难。若做超短线，则要看5日均线。其六，板块联动要重视。股市里板块之间存在联动效应，一个板块的上涨或下跌往往会带动相关板块。当某个板块出现异动时，要及时关注相关板块的机会。比如新能源板块上涨，往往会带动电池、充电桩等相关板块。同时，也要注意板块轮动，一个板块涨高了可能会调整，资金会流向其他板块。其七，消息面要谨慎对待。消息对股票价格有影响，但不能盲目跟风。利好消息出来时，要分析是实质性利好还是炒作性利好。有时候消息可能是主力用来出货的烟雾弹。对于利空消息也要冷静分析，有些利空可能是短期的，股价经过调整后可能会反弹。其八，技术指标要综合运用。不能单纯依赖某一个技术指标，比如MACD、KDJ等。每个指标都有其局限性，要将多个指标结合起来分析。例如，当MACD金叉且KDJ处于超卖区域时，可能是一个较好的买入信号，但也需要结合股价的位置、量价关系等因素综合判断。其九，心态决定成败。炒股过程中心态非常重要，不能因为短期的涨跌而情绪波动过大。盈利时不能得意忘形，亏损时也不能灰心丧气。要保持冷静、理性的心态，才能在股市中长期生存和盈利。7、交易不顺的时候，更要稳住心态。艰难的道路并非人人都能涉足，只有承受得住涅槃般的痛苦，才配拥有重生的美好。很多人跟我一样遭遇大亏，我在2015年不肯认输，2016年熔断时亏得晕头转向。不过我很感激这段经历，因为我重新站了起来，而且坚信不会再倒下。其实交易顺利的时候也得低调，2015年上半年之前我的资金就超千万了，钱不多的时候人却很高调，而高调只会让人盲目自大，渐渐失去风险意识。8、我为何选择做交易？我出身贫寒，绝不想穷困潦倒地死去。不少人和我一样出身农村，想要改变命运，又不擅长交际。股市仿佛是为我们这类人定制的，无需应酬，不必阿谀奉承。你有能力，它就是你的提款机；没能力，就得承担预期的后果。股市很公平，当然，所有突破阶层的过程都充满痛苦，但每次失败都是通往财务自由的人生阶梯。9、一将功成万骨枯，炒股是残酷的，一赚二平七亏是市场永恒的真理。我认识不少股市高手，他们都会研究佛学。每一轮大行情，不管涨跌，我们都会去放生，虽然知道这没什么实际意义，只求心里舒坦。要是有一天大家都成功了，可别忘了做些对社会有益的事。佛系来讲这是因果，正经说就是达则兼济天下。长期持有某支股票且每日做T，理论上数年后收益巨大，几十倍收益也有希望，但这一过程需满足一些必要条件。首先，所持股要有业绩支撑，中长期趋势得向好。若业绩差且问题多，即便技术高超，也难挡持续下跌。在市场中，顺势而为是很重要的。其次，要确保做T的成功率。日内T+0若成功，持仓成本会不断降低，可一旦失败，成本就会增加。所以每日做T时，需具备很强的看盘能力与操作纪律，全面掌握并运用技术，重视盘中微小涨跌，而非随意买卖，以保证出手成功率。第三，别为做T而做T。莫强求每日做T，有时股价当日波动极小，上下仅一两分钱，这种情况极不适宜做T。此时强行做T，就是给券商交佣金，做T的收益还抵不上交易手续费与印花税。第四，做T需讲究方法与时机。行情佳时满仓做T，行情差时半仓做T。要找寻做T的好时机，像股价突然直线拉升七八个点且未封涨停板，必然会回落，回落幅度可能超3%，此时便可高抛低吸。若开盘走势弱，股价受压，下跌概率增大，就要提前卖出，待股价急跌到一定位置再补回。因此，一直持有某支股票并持续做T，从理论上讲收益会很可观，但前提是选股和操作都得当，否则可能会收益为负，不但没赚还大亏。当然，若没能力做日内T+0操作，也可选择波段操作，同样是反复操作一支股票，风险系数相对低些。首先说明，不管短线还是中线，常做T大多比一直持股不动要好不少。积累利润、削减成本。日内低买高卖可不断累积利润，若日内有绝佳买卖点，做T能把握更多机会。在一个标的上反复做T时，账户成本会持续降低，甚至可能降至负数。

2、仓位灵活，利于控险。和普通持有策略不同，做T是将整体仓位分成底仓与滚动仓位这两部分，如此仓位就更为灵活，可依据情况实时调整，不易满仓被套，从而有效地减少了持股风险。

第一式：低点不破则买入。K线处于上升趋势，且开盘后已完成振荡。

第二式，急跌快买，缓跌慢买。在1、3、5、15分钟的K线图里，K线有上升趋势，而2、3、5或者15分钟K线图上还时常有断裂式的急跌情况。

第三式，分时线锯齿状团状时宜观望。分时线不再往日流畅，呈锯齿型且团状振荡。

第四式，上弧线涨莫急，下弧线涨莫慢。上弧线上涨时，若成交量萎缩则需警惕下跌；下弧线上涨时，成交量萎缩要谨防上涨。

第五式，上升通道完好莫做空，下降通道完好莫做多。在1、3、5分钟图里，5、10均线构建的通道完整，且K线尚未有较明显靠向均线的情况。

T+0操作技巧包含顺向T+0与逆向T+0这两种。顺向即先买后卖，先补仓再减仓，以达成低买高卖。进行顺向T+0操作的前提是交易者有一定底仓。当天在相对低位买进若干股票，上涨后卖出当天所买股票，如此便实现了顺向T+0操作。顺向T+0操作的适用范围。低开之后高走，低开然后回升。

盘中先下探后回升。

低开下探，尾盘出现拉升走势。

逆向T+0为先卖后买、先减仓后加仓，其操作适应范围：高开低走，冲击涨停却未能封住。

高开后冲高回落，盈利时可适当卖出保住盈利，跌了再买入。

我炒股16年，总结了不少实践经验与技术。但这些不一定适合所有人，大家要结合自身实践来运用总结。交易者最可怕之处并非技术有问题，而是认知不足，陷入交易陷阱还浑然不知。世上没有无敌的交易系统，只有能把交易系统运用得无敌的人，交易系统终究要以人为本，这是真理。原创不易，我是酒馆，每天只分享对散户有用的内容。灵魂有方向，驭股有方法，关注公众号酒馆不喝酒，能实盘学习交流，清楚方向与策略。不管市场何种风格，提前知晓，才有更多时间把握。