出纳员主要负责什么工作

公司

作为公司财务部门的一员，出纳员主要负责以下工作:

1. 班结及清点现金：负责日常收付款项的现金管理，如对收支款项进行班结及清点现金，并记录每笔现金的来源和用途。

2. 办理银行业务：负责办理公司的银行业务，例如存款、取款、转账、汇款、资金归集、对账等。

银行

3. 管理账户余额：负责监控公司的现金流量，严格控制账户余额，确保公司的资金安全。

4. 负责报销管理：负责审批和处理员工的报销申请，确保报销单据符合公司规定和财务纪律。

5. 编制和管理应付账款：负责编制和管理公司的应付账款，确保及时付款，并与供应商维护良好的合作关系。

6. 编制和管理现金日记账：负责编制和管理公司的现金日记账，及时记录现金的收支情况，确保账务准确无误，并协助部门领导完成财务报表的编制。

7. 协调与合作：需要与其他部门合作，协调公司内部的财务工作，以及对外与银行、税务机关等单位对接和沟通。