基金的净值怎么

股票

基金的净值是基金的资产总值减去负债后所得的净资产，然后再将净资产除以基金的总股份数，得出每一股基金的净值。

计算公式如下：

基金净资产 = 基金总资产 - 基金总负债

公司

每一股基金净值 = 基金净资产 ÷ 基金总股份数

其中，基金总资产包括基金持有的股票、债券、现金等各种资产，基金总负债包括管理费用、托管费用等各种费用。

基金公司通常每天公布基金的净值，投资者可以根据基金的净值来计算出自己的投资收益和持仓市值。