公司
1.准备账目记录：需要准确的记录
公司账目，如收支情况、帐户余额、应收款项、应付款项等。
2. 与银行对账：对比账目记录与银行账户余额是否一致，检查是否有未确认的交易或差错。
3. 核对应收款项：核查客户应付的款项是否已收到，如有逾期的应收款项需跟踪催促。
银行
4. 核对应付款项：检查
公司是否还有未付的账单，确定是否安排及时付款。
5. 核对现金和支票：把现金、支票等与记录中的账目核对，确认金额准确无误。
6. 检查账目的准确性，以确保公司账目记载的正确性。
7. 最后，总结并记录对账结果，如有问题，及时进行调整并再次核对。
