出纳日报表怎么做

公司

出纳日报表主要记录了公司每日的现金流入、流出情况。下面是出纳日报表的制作方法：

1. 列出表头，包括日期、现金收入、现金支出、净额等列。

2. 在现金收入列中记录公司当日的所有现金收入情况，例如从客户收到的现金、银行转账等。

银行

3. 在现金支出列中记录公司当日的所有现金支出情况，例如付给供应商的现金、员工工资等。

4. 计算净额，即现金收入减去现金支出的结果。

5. 在表格底部汇总当日的现金流情况，包括总现金收入、总现金支出、净现金流、公司现金余额等。

6. 将日报表保存好，以备日后查询。

制作出纳日报表可以帮助公司掌握每日现金流入流出情况，及时补充资金，降低财务风险。